기술적 분석 - 거래 2024

기술 분석

기술 분석 연구의 동향 및 예측 단일 상품과 전체 상품 모두의 가격 변동. 상품 선물 세계에서 플레이어는

Price,
Volume 및
Open interest라는 세 가지 시장 요소의 추세 사이의 상호 관계에 관심을가집니다.

가격

우리는 가격에 대한 논의부터 시작하는데, 이는 가장 중요한 관심사입니다.

다음은 추세선뿐만 아니라 18 개월 동안의 선물 계약 가격의 움직임을 보여주는 단순화 된 차트입니다.

위의 차트는 증권 거래소의 일상적인 변동에 대한 추세선이 어떻게 보이는지 보여줍니다 가격. 특히, "하락 추세"를 보여줍니다. 미래가 $ 18에서 시작하여 $ 22로 상승했다면 "상승 추세"를 보일 것입니다.

위의 추세선은 단순한 선형의 직선 화살표 총알 경로이기 때문에 분석적 관점에서 특히 유용하지 않습니다. 기술적 분석에서 추세선은 그보다 훨씬 미묘해야합니다. 기술 분석은 추세뿐만 아니라 변화 및 / 또는 반전에 대해서도 검색합니다. 기술자는 다항식 추세 곡선을 사용하여 다른 패턴이 나타날 수 있습니다.

데이터 선은 정확히 같지만 기술자는 추세 반전을 제안하는 접시 모양을 볼 수 있습니다. "접시 바닥"은 증권의 가격이 거래 할 가능성이 가장 낮은 최저 가격 인 "지원 수준"에 도달했음을 나타내며 아무데도 올라가거나 올라가지 않습니다. 증권 거래위원회는 증권 거래가 가장 높은 가격 인 '저항 수준'에 도달했고, 지원과 저항 수준 사이의 밴드를 '거래 채널'이라고 부릅니다.

추세 역전의 표시는 "머리와 어깨 패턴"입니다.

비디오보기 : 머리와 어깨 패턴은 무엇입니까?

이 경우 추세선이 필요하지 않습니다. 2001 년 5 월 첫 어깨가 나올 때까지 가격이 올라 갔다가 떨어졌고 12 월에 다시 최고치를 기록한 뒤 다시 한 번 급증했다. - 약하게 - 2002 년 3 월 두 번째 어깨를 형성했다. 기술자들은 이것을 "곰 같은"차트라고 생각한다. " 거꾸로 된 머리와 어깨"는 "완고 할"것이다.

기술자는 오래된 격언: "추세는 친구 다."- 끝날 때까지. "보안 문제가 지원을 통해 침투 할 때 발생하는"브레이크 아웃 (breakout) "으로 알립니다. 저항 수준. 선물 계약의 가격이 저항 수준에서 벗어나 통상보다 높은 거래량을 동반한다면 기술자는 이것을 낙관적 인 지표라고 생각합니다. 기술적 분석에 따르면, 보안은 현재 새로운 저항 수준을 찾고 있으며, 꽤 오랫동안 계속해서 상승세를 이어갈 수 있음을 의미합니다.

이 예에서, 2001 년 7 월에 계약을 맺은 사람은 4 개월 이동 평균보다 낮은 가격으로 거래했을 때 나중에 충분히 보상 받게됩니다.

이러한 종류의 선 그래프는 추세를 결정하는 데 유용하지만 종종 투자자는보다 정확한 데이터를 원합니다. 선 그래프는 종가만을 나타내는 것이 일반적이며, 투자자들은 종종 하루 중 최고점과 최저점에 대해 호기심을 갖고 있으며, 상품에 대한 정서가 밤새 바뀌 었는지, 전일 종가와 다른 개시 가격에 반영되었을 수도 있습니다. 이러한 세부 정보는 흔히 "막대 차트"로 표시됩니다. 아래 그림은 막 대형 차트의 해부도를 보여줍니다.

수직선의 상단은 보안 거래가 낮에 거래 된 최고 가격을 나타내며 하단은 최저 가격을 나타냅니다. 마감 가격은 막대의 오른쪽에 표시되며 개시 가격은 막대의 왼쪽에 표시됩니다. 대부분의 선물 시장은 시간이 지나면 활성화되지 않기 때문에 개시 가격은 생략됩니다.

하루 종가와 다음 날짜의 차이가있을 때이를 "격차"라고하며 대개 시장 역학의 급격한 변화를 제안합니다. 또한 경제에 대한 충격적인 소식이나 선물 계약의 기초 자산의 건전성에 대한 소식이 있으면 정오에 발생할 수 있습니다.이 소식은 한 거래와 다음 거래 사이에서 시장을 크게 변화시킬 정도로 극적입니다. 석유 공급 차질이나 수입 공고는 각각 상품과 주식의 선물에 영향을 줄 수 있습니다. 대부분의 금융 시장에서 갭이 정기적으로 발생하지만 외환 선물 시장에서는 유동성이 높고 하루 24 시간 거래되기 때문에 외환 선물 시장에서는 드물다.

(http: // www. thegraintrader. com / chart-patterns / price-gaps. html)

막 대형 차트는 추세 역전을 찾아내는 데 특히 유용합니다. 동일한 가격에 도달하는 두 가지 일일 최고 가격 인 "이중 최고"는 가격이 최고조에 달하며 아무데도 내려갈 수 없다는 곰 같은 신호입니다. 일은 등을 맞댄 또는 며칠 따로 따로 일 수있다. "두 배 바닥"는 두 배 정상의 반대이고, 가격이 추세에서 높은 추세로 바뀔 준비가되어 있음을 나타냅니다.

SEE : 단순하게 유지 - 동향과의 거래

상인이 사용하는 또 다른 유형의 차트가 포인트 앤 피규어 (P & F) 차트라고합니다. 이것은 무딘 도구의 일종이며 다른 증권 시장에서 오랫동안 선호되지는 않았지만 선물 투자자가 언제 주식을 매입해야하는지 또는 매매 시점을 결정할 때 널리 사용됩니다. 데이 트레이더를 염두에두고 개발 된 것은 아니지만 P & F는 역사적으로 증권 종가만을 전제로했으며 일중 가격 변동에 내재 된 모든 소음을 제거합니다. P & F의 변형은 가격을 종결하기보다는 최고점과 최저점에 초점을 맞추지 만, 불필요한 가격 변동도 무시합니다.

P & F 차트는 그래프에 그려지는 가격 움직임의 측정 단위를 추적합니다. 이 단위는 일반적으로 필수는 아니지만 $ 1입니다. 가격은 추적되지만 시간은 추적되지 않습니다. 상승 가격은 X로 표시되고 하락 가격은 O로 표시됩니다. 이 포인트는 가격이 어느 방향 으로든 적어도 하나의 가격 단위를 이동시킨 경우에만 차트에 나타납니다.

선물 계약 가격이 $ 3 상승하면 3 개의 X로 표시됩니다. 가격 움직임이 방향을 바꾼다면, 차트는 가격 하락 움직임에 대한 1 달러당 1 개의 새로운 칼럼을 보여줍니다. X와 O는 같은 열에 나타나지 않습니다. 기술자의 예술성은 새로운 칼럼을 시작하기 위해 차트가 반대 방향으로 움직여야하는 달러의 수를 확립함으로써 시작됩니다. 이 양이 "반전 상자"또는 단순히라고 "상자."

말, 예를 들어, 당신은 $ 25 거래 추적하고, 당신이 $ 1 단위 측정과 세 단위 반전 상자를 사용했던 계약. 주식이 25 달러까지 상승했다면 P & F는 다음과 같이 시작할 것입니다:

$ (25)	X
	X
	X
	X
	X

$ (20)

가격이 다음이 같을 것이다 아래로 $ 23 돌아갔다 경우:

$ (25)	X
	X
	X
	X
	X > $ 20

차이점은 없습니다. 상자는 $ 3 (으)로 설정됩니다. $ 2 차이가 나타나지 않습니다. 그러나 이제 $ 22로 내려 가자. 그것은 다음과 같을 것이다:

$ (25)

X	X
	O	X
	O	X
	O	X
	$ (20)
공지 사항 이 시간이 얼마나 걸릴지 전혀 알 수 없습니다. 그것은 P & F가 소요되는 시간이 아닌 가격 이동 만 추적하기 때문입니다.

완전 구체화하는 P & F 차트는 다음과 같이 보일 수 있습니다:

X > X

$ 25 > X

X > O

$ (20)

우리는 규칙으로 추가 한 저항 수준을 나타내는 부호 (+)와 지원 수준을 나타내는 마이너스 기호 (-)가 있습니다. 일반적으로 보안의 가격이 저항 수준을 넘어서 상승한다면, 그것은 낙관적 인 신호이며 투자자는 더 많은 보안을 구입할 것을 고려할 수 있습니다. 반대로, 지원 수준을 밑도는 방향으로 내려 가면, 투자자가 판매 할 신호로 받아 들일 수 있다는 약점이 있습니다. 최근 역사 주어진 보안의 가격 움직임의 가능성이 방향:

궁극적으로,이 그래프는 정확히 같은 일을 표시하는 모든 단지 도구입니다.

SEE

: 테스트 포인트 앤 피규어 패턴